關于清城區(qū)2018年第二次區(qū)本級預算調(diào)整方案（草案）及其他財政收支事項的報告

發(fā)表時間： 2019-01-10 16:45 來源：清城區(qū)財政局 　　

   關于清城區(qū)2018年第二次區(qū)本級預算調(diào)整方案（草案）及其他財政收支事項的報告  

——2018年 12月26日在清遠市清城區(qū)第八屆  

人民代表大會常務委員會第二十一次會議上  

清城區(qū)財政局局長  謝宇輝  

 

 

 

 

 

 

 

    

區(qū)人大常委會主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向會議報告清城區(qū)2018年第二次區(qū)本級預算調(diào)整方案及其他財政收支事項的情況，請予審議。

   一、     一般公共預算調(diào)整

（一）一般公共預算收入調(diào)整

2018年全區(qū)一般公共預算年初預算數(shù)為393,472萬元，擬調(diào)整為401,627萬元，調(diào)增收入8,155萬元。調(diào)整項目:一是根據(jù)2017年財政決算調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金收入4,316萬元;二是2018年新增縣級基本財力保障獎補及農(nóng)業(yè)人口市民化獎勵一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入3,839萬元。

 （二）一般公共預算支出調(diào)整    

按照收支平衡的原則，擬調(diào)整年度一般公共預算總支出為401,627萬元，調(diào)增8,155萬元。調(diào)整項目：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金4,316萬元按原結(jié)轉(zhuǎn)項目安排支出;二是2018年新增一般性轉(zhuǎn)移支付補助3,839萬元統(tǒng)籌安排到一般公共服務、教育、公共安全及城鄉(xiāng)社區(qū)事務等項目支出。

   二、    政府性基金預算調(diào)整

（一）政府性基金預算收入調(diào)整

2018年區(qū)本級政府性基金年初預算數(shù)為212,537萬元（本級收入為151,678萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,859萬元），擬調(diào)整為329,425萬元，調(diào)增116,888萬元,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入增加。調(diào)整后政府性基金本級收入170,592萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入61,489萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入97,344萬元。主要項目調(diào)整如下：

1.本級政府性基金收入調(diào)整。2018年本級政府性基金收入年初預算數(shù)為151,678萬元，擬調(diào)整為170,592萬元，調(diào)增18,914萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入169,127萬元，調(diào)增19,127萬元，主要是土地出讓收入增加;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入295萬元，調(diào)減690萬元，主要是國有土地出讓面積減少；彩票公益金收入1,170萬元，調(diào)增477萬 元，主要是市對區(qū)分成收入增加。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整。政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入年初預算60,859萬元，現(xiàn)擬調(diào)整為61,489萬元，調(diào)增630萬元。增加結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為跨年度待執(zhí)行項目，均按原項目安排納入2018年預算支出。

3.地方政府新增債券調(diào)整。原2018年8月報區(qū)人大常委會審議安排新增債券支出10.2億元，由于今年汕湛高速公路項目資金需求比預計減少，市財政發(fā)文收回其中轉(zhuǎn)貸資金4,656萬元（清財預[2018]76號），現(xiàn)擬重新調(diào)整為97,344萬元，新增債券資金主要用于我區(qū)土地收儲及公益性項目支出。

（二）政府性基金預算支出調(diào)整

按照收支平衡的原則，擬調(diào)整年度政府性基金預算總支出為329,425萬元，調(diào)增116,888萬元。主要項目調(diào)整如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)整為237,190萬元，調(diào)增114,470萬元。其中：本年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)增19,127萬元，新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出調(diào)增97,344萬元，上年結(jié)余資金調(diào)出到一般預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)減1,596萬元,因本年減收調(diào)減農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出690萬元；

2.其他支出調(diào)整為1,842萬元，調(diào)減313萬元，主要是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的本級收入超30%結(jié)余部分調(diào)出到一般預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，同時本年彩票公益金收入超收資金作對應項目安排支出；

3.調(diào)出資金調(diào)整為70,857萬元，調(diào)增2,386萬元，主要是根據(jù)財預〔2015〕15號要求將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超當年收入30%的2,386萬元調(diào)出一般公共預算補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；

4.專項債券付息及發(fā)行費用支出345萬元，在國有土地使用權(quán)出讓收入資金中安排。

   三、    其他財政收支事項的報告

   （一）收回財政存量資金使用情況

根據(jù)《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預〔2015〕15號）、《關于回收財政存量資金預算會計處理有關問題的通知》（財預〔2015〕81號）文件，2018年區(qū)總預算已收回部門及財政專戶存量資金9,503萬元，累計安排7,656萬元，由于今年區(qū)財政新增剛性支出較大，所收回的財政存量資金需重新統(tǒng)籌安排于一般公共服務、公共安全、教育、農(nóng)田水利、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、各部門運轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費、增人增資等方面。最終統(tǒng)籌數(shù)及使用方向需根據(jù)全年預算執(zhí)行情況確定。

   （二）    本年上級補助資金情況

截至11月底，區(qū)財政累計收到上級財政一般預算轉(zhuǎn)移支付補助112,552萬元，政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付補助8,243萬元。上述轉(zhuǎn)移支付資金將按照下達項目對應安排支出，全年補助及支出安排數(shù)需根據(jù)全年最終決算情況確定。

   （三）    一般預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況

    從建立以豐補歉機制，實現(xiàn)預算穩(wěn)定可持續(xù)、化解財政風險等角度，更好地適應新形勢下預算管理的要求，清城區(qū)根據(jù)《預算法》規(guī)定設置了預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，目前基金累計結(jié)余4,780萬元，主要來源于上年超收收入及政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超當年收入30%的結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)入。基金主要用于彌補年度預算資金的不足，由于今年完成預算收入有一定壓力，如出現(xiàn)預算缺口需動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金實現(xiàn)收支平衡。

（四）非稅專戶管理資金情況

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于進一步加強地方非稅收入管理的通知》（粵財預〔2012〕158號）規(guī)定，財政（非稅）專戶核算的收入主要有義務教育雜費、考試費、捐資助學收入、學前教育（幼兒園）收費、經(jīng)營服務性收費等不納入公共財政預算管理的資金。2017年非稅專戶管理資金期初結(jié)余1,104萬元，當年收入5,686萬元，當年支出5,622萬元，期末結(jié)余1,168萬元。預計2018年非稅專戶管理資金收入20,643萬元，支出20,016萬元，收支變動較大主要是新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)收支納入專戶核算。    

以上報告，請予審議。   

附表：1.2018年清城區(qū)一般公共預算收入預算調(diào)整表（附表1）

      2.2018年清城區(qū)一般公共預算支出預算調(diào)整表（附表2）

      3.2018年政府性基金收入預算調(diào)整表（附表3）

      4.2018年政府性基金預算支出調(diào)整表（附表4）

 

        18年 12月預算調(diào)整表（附表.xls）.xls  

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